会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 8484006962.88 | 8484006962.88 | 8673032523.15 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 686599611.01 | 300580943.38 | 346929875.32 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 29486463.50 | 22277686.60 | 12816815.91 |
基金赎回款 | 4965613.19 | 10849449.06 | 5985267.93 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 24520850.31 | 11428237.54 | 6831547.98 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 15502309822.32 | 10592220233.75 | 8484006962.88 |
单位:元 |