会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 242749772.76 | 242749772.76 | 323551853.26 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 18306426.98 | 17353831.10 | 107898346.77 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 220632.62 | 627824.69 | 330331.98 |
基金赎回款 | 281265.37 | 1154965.83 | 3842907.05 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -60632.75 | -527141.14 | -3512575.07 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 170305540.24 | 198635379.98 | 242749772.76 |
单位:元 |