会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 54523871.08 | 54523871.08 | 54497618.16 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 869522.41 | 79631.85 | 5246594.13 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 449.69 | 679.51 | 44512.64 |
| 基金赎回款 | 872.43 | 92561.01 | 379330.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -422.74 | -91881.50 | -334817.54 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 52524899.40 | 50415760.31 | 54523871.08 |
| 单位：元 |
