会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 278937627.56 | 278937627.56 | 122539432.26 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -21654641.74 | 8413909.59 | 107159396.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 338459.43 | 776232.48 | 1473603.53 |
| 基金赎回款 | 792626.15 | 832923.28 | 882231.50 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -454166.72 | -56690.80 | 591372.03 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 295176817.44 | 324496667.62 | 278937627.56 |
| 单位：元 |
