会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 468435411.66 | 468435411.66 | 406257638.99 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -47534778.34 | 5306179.82 | 249104020.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 820710.56 | 309161.30 | 784780.22 |
| 基金赎回款 | 526587.11 | 1803398.82 | 2269341.41 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 294123.45 | -1494237.52 | -1484561.19 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 337548412.41 | 417264380.27 | 468435411.66 |
| 单位：元 |
