会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1254894228.87 | 1254894228.87 | 1158656703.02 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -53045141.72 | 51141122.41 | 664193056.71 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 36432.30 | 176925.15 | 224524.80 |
| 基金赎回款 | 635496.18 | 3074819.44 | 4185972.37 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -599063.88 | -2897894.29 | -3961447.57 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1009456734.48 | 1176466764.54 | 1254894228.87 |
| 单位：元 |
