会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 394260826.68 | 394260826.68 | 259540768.03 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 49692844.44 | 12949698.68 | 28272916.09 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 51340976.36 | 656754.00 | 20115.04 |
| 基金赎回款 | 4198946.65 | 506447.31 | 2237842.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 47142029.71 | 150306.69 | -2217727.27 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1898027872.45 | 352593147.03 | 394260826.68 |
| 单位：元 |
