会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2145233724.32 | 2145233724.32 | 1808942192.04 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -237577098.94 | -22328312.86 | 788166606.96 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 254634.89 | 365604.82 | 1718133.84 |
| 基金赎回款 | 2384014.22 | 2360087.62 | 8876813.69 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2129379.33 | -1994482.80 | -7158679.85 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1092015745.20 | 1668077696.04 | 2145233724.32 |
| 单位：元 |
