会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 15035358863.08 | 15035358863.08 | 13115580102.43 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 314157878.93 | 159695161.15 | 250690814.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 57409106.42 | 4239824.78 | 11812845.79 |
| 基金赎回款 | 60050.00 | 135808.20 | 3310.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 57349056.42 | 4104016.58 | 11809535.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 15169809546.74 | 15341648842.20 | 15035358863.08 |
| 单位：元 |
