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招商现金增值A(217004)

招商现金增值A(217004)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值15035358863.0815035358863.0813115580102.43
二、本期经营活动:   
基金净收益314157878.93159695161.15250690814.59
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款57409106.424239824.7811812845.79
基金赎回款60050.00135808.203310.00
基金单位交易产生的基金净值变动数57349056.424104016.5811809535.79
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值15169809546.7415341648842.2015035358863.08
单位:元