会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 534991397.12 | 534991397.12 | 690569087.49 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 105034012.67 | 18094816.71 | 4450557.80 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 14196215.05 | 6125734.84 | 851680.69 |
| 基金赎回款 | 589295.02 | 3246192.01 | 910250.94 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 13606920.03 | 2879542.83 | -58570.25 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5297685714.17 | 1108585706.00 | 534991397.12 |
| 单位：元 |
