会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 553474335.33 | 553474335.33 | 468886313.07 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -23871626.70 | -1041677.64 | 212221570.77 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 231110.54 | 365757.85 | 227049.14 |
基金赎回款 | 292390.29 | 2243153.25 | 2104046.18 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -61279.75 | -1877395.40 | -1876997.04 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 479286779.93 | 512080475.47 | 553474335.33 |
单位:元 |