会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 113170121.01 | 113170121.01 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 25191510.15 | 8670477.96 | 3911180.76 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 32896.26 | 390831.77 | 13779.41 |
| 基金赎回款 | 103446.03 | 904549.40 | 705250.27 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -70549.77 | -513717.63 | -691470.86 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 529831200.96 | 117914826.61 | 113170121.01 |
| 单位：元 |
