会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 408784754.86 | 408784754.86 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -5949527.57 | 1392189.46 | 115730868.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 187437.90 | 293337.91 | 338176.48 |
| 基金赎回款 | 142951.85 | 1092941.51 | 1240816.60 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 44486.05 | -799603.60 | -902640.12 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 255067724.11 | 261383703.03 | 408784754.86 |
| 单位：元 |
