会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1870249280.03 | 1870249280.03 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 171684502.40 | 60502689.33 | 825503530.02 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1341856.53 | 992850.71 | 132849.36 |
| 基金赎回款 | 796544.82 | 2375319.41 | 3142610.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 545311.71 | -1382468.70 | -3009760.64 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1447800908.97 | 1520631647.65 | 1870249280.03 |
| 单位：元 |
