会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 667723124.26 | 667723124.26 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 256630962.13 | 223176198.61 | 184736427.88 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1981389.05 | 7261584.37 | 1999949.53 |
基金赎回款 | 5290607.38 | 37223691.53 | 12904267.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3309218.33 | -29962107.16 | -10904317.68 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1314596796.04 | 792752994.18 | 667723124.26 |
单位:元 |