会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 772829889.17 | 772829889.17 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 53517410.63 | 27725194.42 | 36112125.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5927.91 | 9309.49 | 30006558.44 |
| 基金赎回款 | 30908.54 | 21624.57 | 174920.72 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -24980.63 | -12315.08 | 29831637.72 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 763645109.62 | 732923201.86 | 772829889.17 |
| 单位：元 |
