会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 449115358.87 | 449115358.87 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 156529645.09 | 13881912.27 | 201174176.16 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 298972.20 | 380615.28 | 507189.38 |
基金赎回款 | 795696.71 | 13796232.61 | 3528369.85 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -496724.51 | -13415617.33 | -3021180.47 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 417691384.80 | 976076430.51 | 449115358.87 |
单位:元 |