会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 449115358.87 | 449115358.87 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 156529645.09 | 13881912.27 | 201174176.16 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 298972.20 | 380615.28 | 507189.38 |
| 基金赎回款 | 795696.71 | 13796232.61 | 3528369.85 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -496724.51 | -13415617.33 | -3021180.47 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 417691384.80 | 976076430.51 | 449115358.87 |
| 单位：元 |
