会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 403968297.59 | 403968297.59 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 84790256.15 | 33742667.50 | 148211415.45 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 138566.59 | 1329105.19 | 288439.89 |
| 基金赎回款 | 710494.13 | 4879698.28 | 4062194.42 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -571927.54 | -3550593.09 | -3773754.53 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 335466668.60 | 359171699.51 | 403968297.59 |
| 单位：元 |
