会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 13963513591.54 | 13963513591.54 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -711611546.40 | -675200764.59 | 3496940270.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2556494.50 | 7794833.17 | 25432943.69 |
| 基金赎回款 | 14529283.54 | 95835916.01 | 139116259.27 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -11972789.04 | -88041082.84 | -113683315.58 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6042700775.65 | 7614417977.93 | 13963513591.54 |
| 单位：元 |
