会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2663457552.42 | 2663457552.42 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 262747113.46 | 63844345.05 | 214428532.48 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 368062.55 | 206704.98 | 168638.00 |
| 基金赎回款 | 744216.29 | 224527.22 | 147342.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -376153.74 | -17822.24 | 21295.57 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7281375969.26 | 2335833353.41 | 2663457552.42 |
| 单位：元 |
