会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2077439505.78 | 2077439505.78 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 244364430.11 | 38583376.60 | 188322187.29 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4754663.12 | 41606.32 | 468235.41 |
| 基金赎回款 | 1261900.90 | 150157.50 | 58771.57 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3492762.22 | -108551.18 | 409463.84 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6299100354.65 | 2321223158.11 | 2077439505.78 |
| 单位：元 |
