会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 780012897.67 | 780012897.67 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 73517264.55 | 37215552.19 | 224001110.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 219880.79 | 16063609.94 | 60993.19 |
| 基金赎回款 | 714552.76 | 5094848.48 | 706685.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -494671.97 | 10968761.46 | -645692.07 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 519149374.42 | 1103353748.50 | 780012897.67 |
| 单位：元 |
