会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2925896498.88 | 2925896498.88 | 3749499031.00 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -110674228.78 | 205456891.90 | 516113797.80 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 32714.35 | 256347.65 | 259583.92 |
| 基金赎回款 | 3263255.06 | 13887016.21 | 20409507.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3230540.71 | -13630668.56 | -20149923.71 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2155242079.66 | 2651240138.48 | 2925896498.88 |
| 单位：元 |
