会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 234213048.47 | 234213048.47 | 371577529.23 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 54585846.04 | 12960899.65 | 8112898.22 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4071038.38 | 775983.58 | 450640.27 |
| 基金赎回款 | 890772.21 | 1554252.53 | 757767.39 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3180266.17 | -778268.95 | -307127.12 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2200181781.61 | 934683896.27 | 234213048.47 |
| 单位：元 |
