会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1463924293.35 | 1463924293.35 | 606149288.24 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 371222401.50 | 90569677.57 | 176758743.27 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 95780876.98 | 139092.43 | 251108.91 |
| 基金赎回款 | 500491.58 | 1241241.94 | 2806051.27 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 95280385.40 | -1102149.51 | -2554942.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 8907125642.42 | 2094871040.76 | 1463924293.35 |
| 单位：元 |
