会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 14790455029.64 | 14790455029.64 | 5434561774.91 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 689100025.24 | 237191946.59 | 1202072303.85 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 73065922.86 | 28685805.07 | 76596343.96 |
基金赎回款 | 53628618.56 | 186698191.24 | 102769971.20 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 19437304.30 | -158012386.17 | -26173627.24 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 16854836525.48 | 19916857623.70 | 14790455029.64 |
单位:元 |