会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 142022902.70 | 142022902.70 | 182359284.73 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 28705977.63 | 13909310.79 | 36604600.37 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 175349.44 | 915844.94 | 107176.84 |
| 基金赎回款 | 12843766.72 | 1450909.14 | 899530.05 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -12668417.28 | -535064.20 | -792353.21 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 145411625.45 | 138040734.99 | 142022902.70 |
| 单位：元 |
