会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3919744595.53 | 3919744595.53 | 1225097564.15 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -298114423.34 | 125263582.66 | 1129925857.70 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6776718.46 | 9822821.50 | 23002716.84 |
| 基金赎回款 | 6428182.15 | 26044653.72 | 37572582.93 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 348536.31 | -16221832.22 | -14569866.09 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4607539319.51 | 4573806400.47 | 3919744595.53 |
| 单位：元 |
