会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 453136323.95 | 453136323.95 | 615769888.36 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 54084117.96 | 43866826.63 | 183158443.95 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 117407.43 | 138346.29 | 202494.85 |
| 基金赎回款 | 558197.37 | 1836849.00 | 2783500.51 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -440789.94 | -1698502.71 | -2581005.66 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 382683808.85 | 410891395.83 | 453136323.95 |
| 单位：元 |
