会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4730271426.63 | 4730271426.63 | 3845456916.62 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 40554977.32 | 223179468.52 | 1722968965.75 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 520181.98 | 1097795.58 | 846474.98 |
| 基金赎回款 | 2358946.36 | 8376849.30 | 10470149.70 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1838764.38 | -7279053.72 | -9623674.72 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3204348581.83 | 3985048516.17 | 4730271426.63 |
| 单位：元 |
