会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2145577845.67 | 2145577845.67 | 1737927007.78 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 58957120.49 | 175340479.73 | 901420707.89 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 78390.03 | 430120.80 | 425231.90 |
| 基金赎回款 | 832492.69 | 5822763.42 | 7526709.27 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -754102.66 | -5392642.62 | -7101477.37 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1810472001.22 | 2018624671.00 | 2145577845.67 |
| 单位：元 |
