会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 142304107.68 | 142304107.68 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4658000.59 | 6349347.77 | 55688481.77 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7085.41 | 4648.06 | 108379.08 |
| 基金赎回款 | 44815.52 | 111731.30 | 216116.55 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -37730.11 | -107083.24 | -107737.47 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 106516456.53 | 113130009.97 | 142304107.68 |
| 单位：元 |
