会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1283603012.09 | 1283603012.09 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 105436694.57 | 153364432.37 | 321677745.69 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1235787.82 | 795226.01 | 9689805.31 |
| 基金赎回款 | 1323500.31 | 6692146.44 | 8625447.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -87712.49 | -5896920.43 | 1064358.05 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1579219917.45 | 1367878437.30 | 1283603012.09 |
| 单位：元 |
