会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 40051711.38 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 10821099.03 | 7409158.40 | 6319660.11 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 19758.60 | 55024.99 | 22446.90 |
| 基金赎回款 | 296978.33 | 15199434.63 | 108373.97 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -277219.73 | -15144409.64 | -85927.07 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 36957736.93 | 42329934.93 | 114796743.96 |
| 单位：元 |
