会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1199171199.34 | 1199171199.34 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 59868690.09 | 30037878.60 | 32089077.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3779.27 | 3147.48 | 41812.93 |
| 基金赎回款 | 223.87 | 16339.50 | 4930.37 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3555.40 | -13192.02 | 36882.56 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1211083249.05 | 1229126094.63 | 1199171199.34 |
| 单位：元 |
