会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3043534968.09 | 3043534968.09 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -295719629.21 | 137993387.63 | 1461926690.31 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 333622.32 | 635410.65 | 2135796.54 |
| 基金赎回款 | 1417144.86 | 6127078.18 | 12028939.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1083522.54 | -5491667.53 | -9893142.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2316139623.80 | 2883601241.88 | 3043534968.09 |
| 单位：元 |
