会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1660526998.73 | 1660526998.73 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -94292984.00 | 117717906.24 | 655775940.94 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 414608.94 | 139897.71 | 161536.85 |
| 基金赎回款 | 485885.29 | 51894482.80 | 3572432.69 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -71276.35 | -51754585.09 | -3410895.84 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1064953701.89 | 1408665411.68 | 1660526998.73 |
| 单位：元 |
