会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 81245406.06 | 90213293.52 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -2521115.31 | 12915746.88 | -18701452.95 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 102709.27 | 15404.41 |
基金赎回款 | 268208.93 | 75536.60 | 10757.32 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 27172.67 | 4647.09 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 78244598.71 | 91926224.90 | 81245406.06 |
单位:元 |