会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7683805908.91 | 7683805908.91 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 405176500.50 | 285080086.20 | 2859422155.16 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4708448.78 | 5674066.28 | 21712931.04 |
| 基金赎回款 | 8186574.96 | 147440665.53 | 77802790.29 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3478126.18 | -141766599.25 | -56089859.25 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4383388551.03 | 5657573667.77 | 7683805908.91 |
| 单位：元 |
