会计年度 |
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| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 564278307.53 | 564278307.53 | 369403591.70 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1535746.51 | -1706865.39 | 2525185.45 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2898.45 | 29096.29 | NaN |
| 基金赎回款 | 4027.83 | 12962.73 | 495.17 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1129.38 | 16133.56 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 14456745.49 | 80724428.13 | 564278307.53 |
| 单位：元 |
