会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3123312259.80 | 3123312259.80 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 132195697.90 | 30299042.91 | 160366386.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 75906.72 | 226794.59 | 100286661.81 |
| 基金赎回款 | 54831963.17 | 20654949.89 | 2430404.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -54756056.45 | -20428155.30 | 97856257.63 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3602567174.76 | 3155439528.20 | 3123312259.80 |
| 单位：元 |
