会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1081045629.11 | 1081045629.11 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -26787726.00 | 35984243.16 | 532997385.36 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 273156.84 | 530493.94 | 2394938.14 |
基金赎回款 | 713290.90 | 3843900.61 | 6481334.50 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -440134.06 | -3313406.67 | -4086396.36 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 756371947.47 | 873748655.35 | 1081045629.11 |
单位:元 |