会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 46582229230.47 | 46582229230.47 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1218619091.82 | 620347689.74 | 895472820.41 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 79956670.58 | 39508591.91 | 3452161.70 |
| 基金赎回款 | 35679.37 | 599751.84 | 100494.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 79920991.21 | 38908840.07 | 3351666.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 57861678992.03 | 57586829956.19 | 46582229230.47 |
| 单位：元 |
