会计年度 |
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| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1890560281.89 | 2955925114.25 | 2955925114.25 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 16182527.66 | 46862471.06 | 28624022.07 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4542.65 | 6764.90 | 4774.72 |
| 基金赎回款 | 1632643.19 | 1661236.27 | 1387894.37 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1628100.54 | -1654471.37 | -1383119.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 446812173.31 | 1890560281.89 | 2086190130.60 |
| 单位：元 |
