会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 523001074.36 | 523001074.36 | 66118336.67 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 199147792.04 | -19234153.42 | 138606687.51 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 462273.95 | 1614534.72 | 29147630.23 |
| 基金赎回款 | 43314119.29 | 8422503.37 | 2430100.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -42851845.34 | -6807968.65 | 26717529.97 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 711373223.78 | 1161138401.37 | 523001074.36 |
| 单位：元 |
