会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 174597272.10 | 164728231.21 | 164728231.21 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -6666256.20 | 32779356.53 | 25935215.97 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 10990.00 | 13190.00 |
| 基金赎回款 | 629854.67 | 190191.69 | 366392.46 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -179201.69 | -353202.46 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 149530536.84 | 174597272.10 | 177556161.86 |
| 单位：元 |
