会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 87060115.11 | 87060115.11 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1918274.85 | 3710240.78 | 62800175.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 68175.19 | 43824.90 | 13078.87 |
| 基金赎回款 | 354292.17 | 195268.63 | 10843768.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -286116.98 | -151443.73 | -10830689.44 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 110904231.17 | 79945298.23 | 87060115.11 |
| 单位：元 |
