会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 971063287.57 | 971063287.57 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 82558593.77 | 24321764.93 | 265317961.97 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 23367.79 | 238544.35 | NaN |
基金赎回款 | 9485792.21 | 15608778.46 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9462424.42 | -15370234.11 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 447802785.71 | 432805444.25 | 971063287.57 |
单位:元 |