会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 153533938.56 | 153533938.56 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 13902259.25 | 12520387.93 | 43829028.42 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 19.70 | 15976.01 | 24862.69 |
| 基金赎回款 | 34597.62 | 369197.42 | 267182.74 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -34577.92 | -353221.41 | -242320.05 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 103407085.12 | 122915123.41 | 153533938.56 |
| 单位：元 |
