会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | NaN | 57868799.82 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 24716619.50 | 14850023.59 | -6494251.19 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 16733.25 | 136647.30 | 47752.23 |
基金赎回款 | 113428.49 | 421018.51 | 7221.99 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -96695.24 | -284371.21 | 40530.24 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 15440052.18 | 77406863.54 | 59719888.47 |
单位:元 |